キャッシュ・フローの状況

2013年2月14日 9:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3591万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4893万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8255万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
6月期
連結
通期-37,835-93,54647,089-131,381-83,803303,049
2009年
6月期
連結
通期269,176-115,666-177,171153,510-102,663279,387
2010年
6月期
連結
2Q47,697-43,85526,9313,842-104,563310,160
3Q31,418-33,706-4,694-2,288-121,778272,405
通期110,473-40,481-34,17169,992-124,644315,208
2011年
6月期
連結
2Q67,256-29,166-36,43438,090-15,806316,864
3Q205,343-42,206-38,847163,137-28,196439,498
通期42,45866,170-43,039108,628-32,151380,798
2012年
6月期
連結
2Q17,2472,234-58,53519,481-14,003341,745
通期102,087-27,341-75,33674,746-44,820380,207
2013年
6月期
連結
2Q82,551-248,932235,913-166,381-334,699449,740

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年6月(連)
-3783万
2009年6月(連) プラ転
2億6917万
2010年6月(連) -58.96%
1億1047万
2011年6月(連) -61.57%
4245万
2012年6月(連) +140.44%
1億208万

投資活動によるCF#2

2008年6月(連)資金投入
-9354万
2009年6月(連)投入+23.65%
-1億1566万
2010年6月(連)投入-65%
-4048万
2011年6月(連)資金回収
6617万
2012年6月(連)資金投入
-2734万

財務活動によるCF#3

2008年6月(連)資金調達
4708万
2009年6月(連)返済還元
-1億7717万
2010年6月(連)返済還元
-3417万
2011年6月(連)返済還元
-4303万
2012年6月(連)返済還元
-7533万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年6月(連)
-1億3138万
2009年6月(連) プラ転
1億5351万
2010年6月(連) -54.41%
6999万
2011年6月(連) +55.2%
1億862万
2012年6月(連) -31.19%
7474万

設備投資#5*

2008年6月(連)
-8380万
2009年6月(連)増加+22.51%
-1億266万
2010年6月(連)増加+21.41%
-1億2464万
2011年6月(連)減少-74.21%
-3215万
2012年6月(連)増加+39.4%
-4482万

現金等#6

2008年6月(連)
3億304万
2009年6月(連) -7.81%
2億7938万
2010年6月(連) +12.82%
3億1520万
2011年6月(連) +20.81%
3億8079万
2012年6月(連) -0.16%
3億8020万

営業CFマージン

2008年6月(連)
-0.76%
2009年6月(連)
5.34%
2010年6月(連)
2.2%
2011年6月(連)
0.85%
2012年6月(連)
2.02%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/06、2009/06、2010/06、2011/06、2012/06)
#6 : 現金及び現金同等物の残高