オストジャパングループ（2757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,117 | 260,747 |
| 減価償却費 | 91,431 | 136,258 |
| のれん償却額 | 11,225 | 8,419 |
| 減損損失 | 187 | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,896 | 70,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -937 | -549 |
| 支払利息 | 16,294 | 19,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309 | 1,519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -192,450 |
| 株式交付費償却 | 895 | 636 |
| 社債発行費償却 | 900 | － |
| 株式公開費用 | 10,658 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 13,736 |
| 有形固定資産除却損 | 10,907 | 1,287 |
| たな卸資産廃棄損 | 7,375 | 5,818 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -23,809 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,920 | -3,838 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,284 | -71,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,214 | 57,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,768 | -62,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,304 | -548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,202 | 6,821 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,330 | -2,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,713 | -3,845 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,343 | 39,350 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,000 | 41,605 |
| 小計 | 28,298 | 325,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 549 |
| 利息の支払額 | -16,186 | -19,570 |
| 法人税等の支払額 | -50,885 | -37,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,835 | 269,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,108 | -97,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,157 |
| 事業譲渡による収入 | 23,809 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695 | -5,054 |
| 固定資産の取得による支出 | -31,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606 | -603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,842 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,445 | -15,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,546 | -115,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,885 | -102,380 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 62,675 | 5,500 |
| 株式の発行による支出 | -10,658 | － |
| 配当金の支払額 | -4,042 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | － | -55,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,089 | -177,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,292 | -23,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,342 | 303,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303,049 | 279,387 |
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