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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2008年7月1日至 2009年6月30日	自 2009年7月1日至 2010年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	260,747	-242,029
減価償却費	136,258	86,339
のれん償却額	8,419	－
減損損失	600	300
債務保証損失	－	25,826
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	117,184
貸倒引当金の増減額（△は減少）	70,259	142,108
受取利息及び受取配当金	-549	-12,249
支払利息	19,712	12,519
投資有価証券評価損益（△は益）	1,519	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-999	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-192,450	－
株式交付費償却	636	636
有形固定資産売却損益（△は益）	13,736	377
有形固定資産除却損	1,287	188
たな卸資産廃棄損	5,818	4,619
未収消費税等の増減額（△は増加）	-3,838	3,657
その他の資産の増減額（△は増加）	-71,729	-3,771
売上債権の増減額（△は増加）	57,978	13,587
たな卸資産の増減額（△は増加）	-62,785	-38,982
仕入債務の増減額（△は減少）	-548	73,151
未払金の増減額（△は減少）	6,821	-1,551
長期前払費用の増減額（△は増加）	-2,530	453
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,845	629
その他の負債の増減額（△は減少）	39,350	2,516
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	41,605	-1,857
小計	325,473	183,654
利息及び配当金の受取額	549	12,249
利息の支払額	-19,570	-12,527
法人税等の支払額	-37,276	-72,902
営業活動によるキャッシュ・フロー	269,176	110,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-97,609	-120,649
有形固定資産の売却による収入	6,157	1,477
無形固定資産の取得による支出	-5,054	-3,995
投資有価証券の取得による支出	-603	-600
投資有価証券の売却による収入	1,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-3,842	－
短期貸付金の回収による収入	－	70,825
長期貸付金の回収による収入	－	17,465
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-15,715	-5,003
投資活動によるキャッシュ・フロー	-115,666	-40,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	90,000
長期借入金の返済による支出	-102,380	-85,916
社債の償還による支出	-25,000	－
株式の発行による収入	5,500	－
配当金の支払額	-4	－
リース債務の返済による支出	-55,287	-38,254
財務活動によるキャッシュ・フロー	-177,171	-34,171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-23,661	35,821
現金及び現金同等物の期首残高	303,049	279,387
現金及び現金同等物の期末残高	279,387	315,208

オストジャパングループ（2757）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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