有価証券報告書-第9期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)

【提出】
2010年9月29日 9:39
【資料】
有価証券報告書-第9期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目自 2008年7月1日
至 2009年6月30日		自 2009年7月1日
至 2010年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）260,747-242,029
減価償却費136,25886,339
のれん償却額8,419－
減損損失600300
債務保証損失－25,826
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）－117,184
貸倒引当金の増減額（△は減少）70,259142,108
受取利息及び受取配当金-549-12,249
支払利息19,71212,519
投資有価証券評価損益（△は益）1,519－
投資有価証券売却損益（△は益）-999－
関係会社株式売却損益（△は益）-192,450－
株式交付費償却636636
有形固定資産売却損益（△は益）13,736377
有形固定資産除却損1,287188
たな卸資産廃棄損5,8184,619
未収消費税等の増減額（△は増加）-3,8383,657
その他の資産の増減額（△は増加）-71,729-3,771
売上債権の増減額（△は増加）57,97813,587
たな卸資産の増減額（△は増加）-62,785-38,982
仕入債務の増減額（△は減少）-54873,151
未払金の増減額（△は減少）6,821-1,551
長期前払費用の増減額（△は増加）-2,530453
未払消費税等の増減額（△は減少）-3,845629
その他の負債の増減額（△は減少）39,3502,516
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）41,605-1,857
小計325,473183,654
利息及び配当金の受取額54912,249
利息の支払額-19,570-12,527
法人税等の支払額-37,276-72,902
営業活動によるキャッシュ・フロー269,176110,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-97,609-120,649
有形固定資産の売却による収入6,1571,477
無形固定資産の取得による支出-5,054-3,995
投資有価証券の取得による支出-603-600
投資有価証券の売却による収入1,000－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-3,842－
短期貸付金の回収による収入－70,825
長期貸付金の回収による収入－17,465
投資その他の資産の増減額（△は増加）-15,715-5,003
投資活動によるキャッシュ・フロー-115,666-40,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入－90,000
長期借入金の返済による支出-102,380-85,916
社債の償還による支出-25,000－
株式の発行による収入5,500－
配当金の支払額-4－
リース債務の返済による支出-55,287-38,254
財務活動によるキャッシュ・フロー-177,171-34,171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-23,66135,821
現金及び現金同等物の期首残高303,049279,387
現金及び現金同等物の期末残高279,387315,208