有価証券報告書-第10期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -242,029 | 195,934 |
減価償却費 | 86,339 | 86,979 |
減損損失 | 300 | 3,526 |
債務保証損失 | 25,826 | 763 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 117,184 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 142,108 | -2,128 |
受取利息及び受取配当金 | -12,249 | -109 |
支払利息 | 12,519 | 9,734 |
株式交付費償却 | 636 | 106 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 377 | -16,189 |
有形固定資産除却損 | 188 | 881 |
たな卸資産廃棄損 | 4,619 | 5,216 |
店舗閉鎖損失 | - | 1,255 |
賃貸借契約解約損 | - | 1,755 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,582 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,657 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | -3,771 | 13,224 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,587 | 12,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,982 | -6,933 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 73,151 | -110,241 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,551 | -379 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 453 | 403 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 629 | 3,337 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,516 | 1,791 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -1,857 | -1,857 |
小計 | 183,654 | 209,359 |
利息及び配当金の受取額 | 12,249 | 109 |
利息の支払額 | -12,527 | -9,795 |
債務保証履行による支出 | - | -143,774 |
法人税等の支払額 | -72,902 | -13,440 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,473 | 42,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -120,649 | -29,764 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,477 | 113,044 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,995 | -2,387 |
投資有価証券の取得による支出 | -600 | -599 |
短期貸付金の回収による収入 | 70,825 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 17,465 | 2,000 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -5,003 | -16,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,481 | 66,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 90,000 | 155,000 |
長期借入金の返済による支出 | -85,916 | -159,067 |
リース債務の返済による支出 | -38,254 | -38,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,171 | -43,039 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,821 | 65,590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 279,387 | 315,208 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 315,208 | 380,798 |