オストジャパングループ（2757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -242,029 | 195,934 |
| 減価償却費 | 86,339 | 86,979 |
| 減損損失 | 300 | 3,526 |
| 債務保証損失 | 25,826 | 763 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 117,184 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142,108 | -2,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,249 | -109 |
| 支払利息 | 12,519 | 9,734 |
| 株式交付費償却 | 636 | 106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 377 | -16,189 |
| 有形固定資産除却損 | 188 | 881 |
| たな卸資産廃棄損 | 4,619 | 5,216 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,255 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,755 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,657 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,771 | 13,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,587 | 12,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,982 | -6,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,151 | -110,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,551 | -379 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 453 | 403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 629 | 3,337 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,516 | 1,791 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,857 | -1,857 |
| 小計 | 183,654 | 209,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,249 | 109 |
| 利息の支払額 | -12,527 | -9,795 |
| 債務保証履行による支出 | － | -143,774 |
| 法人税等の支払額 | -72,902 | -13,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,473 | 42,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,649 | -29,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,477 | 113,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,995 | -2,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -599 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 70,825 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,465 | 2,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,003 | -16,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,481 | 66,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 155,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,916 | -159,067 |
| リース債務の返済による支出 | -38,254 | -38,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,171 | -43,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,821 | 65,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,387 | 315,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 315,208 | 380,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
