オストジャパングループ（2757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,934 | 276,296 |
| 減価償却費 | 86,979 | 76,870 |
| 減損損失 | 3,526 | 324 |
| 債務保証損失 | 763 | 943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,128 | -11,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -105 |
| 支払利息 | 9,734 | 7,024 |
| 株式交付費償却 | 106 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,189 | -2,551 |
| 有形固定資産除却損 | 881 | 286 |
| たな卸資産廃棄損 | 5,216 | 4,294 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,255 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 1,755 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,582 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,224 | 17,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,706 | -15,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,933 | -39,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,241 | -84,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -379 | 9,553 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 403 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,337 | -1,378 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,791 | 9,125 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,857 | -807 |
| 小計 | 209,359 | 246,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 105 |
| 利息の支払額 | -9,795 | -7,010 |
| 債務保証履行による支出 | -143,774 | -943 |
| 法人税等の支払額 | -13,440 | -136,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,458 | 102,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,764 | -44,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,044 | 3,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,387 | -425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -349 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,000 | 11,411 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,121 | 2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,170 | -27,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 155,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,067 | -89,644 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 26,052 |
| リース債務の返済による支出 | -38,971 | -37,021 |
| 配当金の支払額 | － | -4,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,039 | -75,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,590 | -590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,208 | 380,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 380,798 | 380,207 |
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