四半期報告書-第11期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,528 | 193,044 |
| 減価償却費 | 43,791 | 37,695 |
| 減損損失 | － | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,168 | -10,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -56 |
| 支払利息 | 5,250 | 3,790 |
| 株式交付費償却 | 106 | － |
| 固定資産除却損 | 740 | 272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,551 |
| たな卸資産廃棄損 | 2,086 | 2,265 |
| 債務保証損失 | 763 | 4,494 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,340 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,160 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,970 | 2,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,110 | -59,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,940 | -37,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,492 | -40,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,481 | 11,196 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 295 | 585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,810 | -2,466 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -928 | -928 |
| その他 | 825 | 3,822 |
| 小計 | 220,291 | 106,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 56 |
| 利息の支払額 | -5,283 | -3,741 |
| 債務保証履行による支出 | -143,774 | -4,494 |
| 法人税等の支払額 | -4,062 | -81,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,256 | 17,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,514 | -13,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 3,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,000 | 11,411 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -15,177 | 1,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,166 | 2,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,503 | -46,084 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,521 |
| 配当金の支払額 | － | -4,601 |
| リース債務の返済による支出 | -20,930 | -18,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,434 | -58,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,656 | -39,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,208 | 316,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,864 | 341,745 |