四半期報告書-第10期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -26,233 | 117,528 |
減価償却費 | 40,623 | 43,791 |
減損損失 | 300 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94,673 | -1,168 |
受取利息及び受取配当金 | -12,277 | -86 |
支払利息 | 6,274 | 5,250 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 377 | - |
株式交付費償却 | 318 | 106 |
固定資産除却損 | 188 | 740 |
たな卸資産廃棄損 | 2,612 | 2,086 |
債務保証損失 | - | 763 |
賃貸借契約解約損 | - | 1,340 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 10,160 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,569 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 17,466 | 11,970 |
売上債権の増減額(△は増加) | -52,532 | -83,110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -63,350 | 1,940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 61,582 | 96,492 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,623 | 10,481 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 241 | 295 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 481 | 1,810 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -1,045 | -928 |
その他 | 5,756 | 825 |
小計 | 87,648 | 220,291 |
利息及び配当金の受取額 | 12,277 | 86 |
利息の支払額 | -6,242 | -5,283 |
債務保証履行による支出 | - | -143,774 |
法人税等の支払額 | -45,986 | -4,062 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,697 | 67,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -101,383 | -15,514 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,477 | 118 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,180 | -292 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
短期貸付金の回収による収入 | 44,575 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 17,465 | 2,000 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -2,509 | -15,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,855 | -29,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 90,000 | 25,000 |
長期借入金の返済による支出 | -41,995 | -40,503 |
リース債務の返済による支出 | -21,073 | -20,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,931 | -36,434 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,772 | 1,656 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 279,387 | 310,160 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,160 | 316,864 |