オストジャパングループ（2757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -26,233 | 117,528 |
| 減価償却費 | 40,623 | 43,791 |
| 減損損失 | 300 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,673 | -1,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,277 | -86 |
| 支払利息 | 6,274 | 5,250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 377 | － |
| 株式交付費償却 | 318 | 106 |
| 固定資産除却損 | 188 | 740 |
| たな卸資産廃棄損 | 2,612 | 2,086 |
| 債務保証損失 | － | 763 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,340 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,569 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,466 | 11,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,532 | -83,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,350 | 1,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,582 | 96,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,623 | 10,481 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 241 | 295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 481 | 1,810 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,045 | -928 |
| その他 | 5,756 | 825 |
| 小計 | 87,648 | 220,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,277 | 86 |
| 利息の支払額 | -6,242 | -5,283 |
| 債務保証履行による支出 | － | -143,774 |
| 法人税等の支払額 | -45,986 | -4,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,697 | 67,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,383 | -15,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,477 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,180 | -292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 44,575 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,465 | 2,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,509 | -15,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,855 | -29,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,995 | -40,503 |
| リース債務の返済による支出 | -21,073 | -20,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,931 | -36,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,772 | 1,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,387 | 310,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,160 | 316,864 |
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