オストジャパングループ（2757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,044 | 189,791 |
| 減価償却費 | 37,695 | 35,911 |
| 減損損失 | 100 | － |
| 株式報酬費用 | － | 4,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,821 | -89,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -61 |
| 支払利息 | 3,790 | 4,225 |
| 固定資産除却損 | 272 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,551 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 2,265 | － |
| 債務保証損失 | 4,494 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 221 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,918 | 8,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,057 | -41,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,171 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,582 | 13,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,196 | 4,180 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 585 | -529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,466 | -754 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -928 | -967 |
| その他 | 3,822 | -1,883 |
| 小計 | 106,550 | 124,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 61 |
| 利息の支払額 | -3,741 | -5,643 |
| 債務保証履行による支出 | -4,494 | － |
| 法人税等の支払額 | -81,123 | -36,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,247 | 82,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,578 | -334,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,876 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -4,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,411 | 90,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,249 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,234 | -248,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 305,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,084 | -40,713 |
| 株式の発行による収入 | 10,521 | － |
| 配当金の支払額 | -4,601 | -9,360 |
| リース債務の返済による支出 | -18,370 | -19,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,535 | 235,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,053 | 69,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,798 | 341,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,745 | 449,740 |
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