四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 193,044 | 189,791 |
減価償却費 | 37,695 | 35,911 |
減損損失 | 100 | - |
株式報酬費用 | - | 4,440 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,821 | -89,706 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -61 |
支払利息 | 3,790 | 4,225 |
固定資産除却損 | 272 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2,551 | - |
たな卸資産廃棄損 | 2,265 | - |
債務保証損失 | 4,494 | - |
賃貸借契約解約損 | - | 221 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,918 | 8,579 |
売上債権の増減額(△は増加) | -59,057 | -41,159 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,171 | -806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,582 | 13,056 |
未払金の増減額(△は減少) | 11,196 | 4,180 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 585 | -529 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,466 | -754 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -928 | -967 |
その他 | 3,822 | -1,883 |
小計 | 106,550 | 124,537 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 61 |
利息の支払額 | -3,741 | -5,643 |
債務保証履行による支出 | -4,494 | - |
法人税等の支払額 | -81,123 | -36,403 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,247 | 82,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,578 | -334,699 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,876 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -425 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | 0 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -4,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 11,411 | 90,000 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,249 | -233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,234 | -248,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 305,000 |
長期借入金の返済による支出 | -46,084 | -40,713 |
株式の発行による収入 | 10,521 | - |
配当金の支払額 | -4,601 | -9,360 |
リース債務の返済による支出 | -18,370 | -19,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,535 | 235,913 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,053 | 69,532 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 380,798 | 341,745 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,745 | 449,740 |