J.フロントリテイリング（3086）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)	2023年2月期第2四半期	2024年2月期第2四半期	増減高
フリーキャッシュ・フロー	18,669	36,393	17,724
財務活動によるキャッシュ・フロー	△47,260	△28,544	18,716
現金及び現金同等物の増減額	△28,590	7,849	36,439

当第2四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」の残高は、前連結会計年度末に比べ7,950百万円増の47,824百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/10/12 13:47

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年3月1日至 2022年8月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年3月1日至 2023年8月31日)
		百万円		百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		△5,002		-
その他		108		4
財務活動によるキャッシュ・フロー		△47,260		△28,544
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△28,590		7,849

2023/10/12 13:47