J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 510億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -110億1800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -623億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 4,097 | -6,423 | -3,961 | -2,326 | - | 21,857 | 2Q | 15,970 | -11,650 | -1,822 | 4,320 | - | 30,641 | 3Q | 21,143 | -24,838 | -4,405 | -3,695 | - | 20,048 | 通期 | 36,239 | -30,353 | -2,189 | 5,886 | - | 31,846 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 11,468 | -8,182 | -12,475 | 3,286 | - | 22,679 | 2Q | 41,654 | -7,773 | -9,357 | 33,881 | - | 56,395 | 3Q | 40,962 | -16,503 | -29,644 | 24,459 | - | 26,698 | 通期 | 57,079 | -19,030 | -31,048 | 38,049 | - | 38,883 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 5,423 | -10,949 | -11,525 | -5,526 | - | 21,828 | 2Q | 22,453 | -12,871 | -14,598 | 9,582 | - | 33,878 | 3Q | 21,830 | -21,932 | -12,096 | -102 | - | 26,711 | 通期 | 34,870 | -26,836 | -21,274 | 8,034 | - | 25,659 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 19,024 | -4,787 | 7,138 | 14,237 | - | 47,028 | 2Q | 42,770 | -5,289 | -2,122 | 37,481 | - | 61,018 | 3Q | 67,532 | -25,654 | -18,376 | 41,878 | - | 49,170 | 通期 | 73,358 | -49,559 | -14,829 | 23,799 | -33,073 | 34,633 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | -8,844 | -5,842 | 116,065 | -14,686 | -5,250 | 136,001 | 2Q | 19,758 | -11,358 | 81,355 | 8,400 | -7,280 | 124,377 | 3Q | 34,329 | -17,522 | 69,586 | 16,807 | -12,429 | 121,012 | 通期 | 56,471 | -20,870 | 58,727 | 35,601 | -14,729 | 128,925 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -2,401 | -2,925 | -583 | -5,326 | -1,994 | 123,067 | 2Q | 17,261 | -4,867 | -17,962 | 12,394 | -3,451 | 123,450 | 3Q | 37,143 | -8,146 | -32,682 | 28,997 | -5,010 | 125,348 | 通期 | 49,866 | -5,289 | -80,392 | 44,577 | -5,820 | 93,278 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 7,821 | -3,154 | -18,589 | 4,667 | -2,522 | 79,441 | 2Q | 24,991 | -6,321 | -47,260 | 18,670 | -4,611 | 64,929 | 3Q | 46,799 | -11,873 | -75,003 | 34,926 | -6,303 | 53,456 | 通期 | 65,480 | -13,371 | -105,694 | 52,109 | -8,641 | 39,874 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 18,856 | 2,211 | -20,299 | 21,067 | -2,570 | 40,678 | 2Q | 37,065 | -671 | -28,544 | 36,394 | -3,443 | 47,824 | 3Q | 61,431 | 15,341 | -40,688 | 76,772 | -5,759 | 76,076 | 通期 | 90,692 | 13,429 | -72,746 | 104,121 | -7,030 | 71,342 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 11,049 | -2,417 | -36,408 | 8,632 | -2,606 | 43,640 | 2Q | 48,982 | -9,970 | -51,071 | 39,012 | -4,269 | 59,411 | 3Q | 71,012 | -17,287 | -63,796 | 53,725 | -9,232 | 61,307 | 通期 | 85,812 | -28,308 | -74,001 | 57,504 | -14,412 | 54,975 |
| 2026年 2月期 連結 | 1Q | -4,195 | -657 | -12,782 | -4,852 | -4,615 | 37,252 | 2Q | 33,548 | -4,605 | -42,851 | 28,943 | -7,420 | 40,958 | 3Q | 51,042 | -11,018 | -62,358 | 40,024 | -10,278 | 32,610 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年2月（連）
- 58億8600万
- 2018年2月（連） +546.43%
- 380億4900万
- 2019年2月（連） -78.89%
- 80億3400万
- 2020年2月（連） +196.23%
- 237億9900万
- 2021年2月（連） +49.59%
- 356億100万
- 2022年2月（連） +25.21%
- 445億7700万
- 2023年2月（連） +16.9%
- 521億900万
- 2024年2月（連） +99.81%
- 1041億2100万
- 2025年2月（連） -44.77%
- 575億400万
設備投資#12*
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -330億7300万
- 2021年2月（連）減少-55.47%
- -147億2900万
- 2022年2月（連）減少-60.49%
- -58億2000万
- 2023年2月（連）増加+48.47%
- -86億4100万
- 2024年2月（連）減少-18.64%
- -70億3000万
- 2025年2月（連）増加+105.01%
- -144億1200万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 3.27%
- 2018年2月（連）
- 12.15%
- 2019年2月（連）
- 7.58%
- 2020年2月（連）
- 15.26%
- 2021年2月（連）
- 17.7%
- 2022年2月（連）
- 15.04%
- 2023年2月（連）
- 18.21%
- 2024年2月（連）
- 22.28%
- 2025年2月（連）
- 19.42%
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