キャッシュ・フローの状況
2023年1月12日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -750億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -118億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 467億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 704 | -2,948 | -10,233 | -2,244 | - | 22,122 | 2Q | 31,780 | -5,395 | -27,675 | 26,385 | - | 33,319 | 3Q | 27,319 | -5,856 | -32,565 | 21,463 | - | 23,517 | 通期 | 37,532 | -8,858 | -32,027 | 28,674 | - | 31,276 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 11,729 | -6,342 | -16,084 | 5,387 | - | 20,589 | 2Q | 25,254 | -8,703 | -20,092 | 16,551 | - | 27,741 | 3Q | 32,359 | -17,886 | -22,145 | 14,473 | - | 23,643 | 通期 | 44,650 | -16,272 | -27,587 | 28,378 | - | 32,132 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | -969 | -19,189 | 7,037 | -20,158 | - | 19,002 | 2Q | 19,144 | -28,853 | 1,933 | -9,709 | - | 24,354 | 3Q | 22,923 | -33,466 | -6,988 | -10,543 | - | 14,600 | 通期 | 36,799 | -39,741 | -1,041 | -2,942 | - | 28,147 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 4,097 | -6,423 | -3,961 | -2,326 | - | 21,857 | 2Q | 15,970 | -11,650 | -1,822 | 4,320 | - | 30,641 | 3Q | 21,143 | -24,838 | -4,405 | -3,695 | - | 20,048 | 通期 | 36,239 | -30,353 | -2,189 | 5,886 | - | 31,846 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 11,468 | -8,182 | -12,475 | 3,286 | - | 22,679 | 2Q | 41,654 | -7,773 | -9,357 | 33,881 | - | 56,395 | 3Q | 40,962 | -16,503 | -29,644 | 24,459 | - | 26,698 | 通期 | 57,079 | -19,030 | -31,048 | 38,049 | - | 38,883 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 5,423 | -10,949 | -11,525 | -5,526 | - | 21,828 | 2Q | 22,453 | -12,871 | -14,598 | 9,582 | - | 33,878 | 3Q | 21,830 | -21,932 | -12,096 | -102 | - | 26,711 | 通期 | 34,870 | -26,836 | -21,274 | 8,034 | - | 25,659 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 19,024 | -4,787 | 7,138 | 14,237 | - | 47,028 | 2Q | 42,770 | -5,289 | -2,122 | 37,481 | - | 61,018 | 3Q | 67,532 | -25,654 | -18,376 | 41,878 | - | 49,170 | 通期 | 73,358 | -49,559 | -14,829 | 23,799 | -48,636 | 34,633 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | -8,844 | -5,842 | 116,065 | -14,686 | -5,250 | 136,001 | 2Q | 19,758 | -11,358 | 81,355 | 8,400 | -7,280 | 124,377 | 3Q | 34,329 | -17,522 | 69,586 | 16,807 | -12,429 | 121,012 | 通期 | 56,471 | -20,870 | 58,727 | 35,601 | -29,996 | 128,925 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -2,401 | -2,925 | -583 | -5,326 | -1,994 | 123,067 | 2Q | 17,261 | -4,867 | -17,962 | 12,394 | -3,451 | 123,450 | 3Q | 37,143 | -8,146 | -32,682 | 28,997 | -5,010 | 125,348 | 通期 | 49,866 | -5,289 | -80,392 | 44,577 | -21,083 | 93,278 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 7,821 | -3,154 | -18,589 | 4,667 | -2,522 | 79,441 | 2Q | 24,991 | -6,321 | -47,260 | 18,670 | -4,611 | 64,929 | 3Q | 46,799 | -11,873 | -75,003 | 34,926 | -6,303 | 53,456 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年2月（連）
- 286億7400万
- 2015年2月（連） -1.03%
- 283億7800万
- 2016年2月（連） マイ転
- -29億4200万
- 2017年2月（連） プラ転
- 58億8600万
- 2018年2月（連） +546.43%
- 380億4900万
- 2019年2月（連） -78.89%
- 80億3400万
- 2020年2月（連） +196.23%
- 237億9900万
- 2021年2月（連） +49.59%
- 356億100万
- 2022年2月（連） +25.21%
- 445億7700万
設備投資額
- 2014年2月
- -
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -486億3600万
- 2021年2月（連）
- -299億9600万
- 2022年2月（連）
- -210億8300万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 3.27%
- 2015年2月（連）
- 3.88%
- 2016年2月（連）
- 3.16%
- 2017年2月（連）
- 3.27%
- 2018年2月（連）
- 12.15%
- 2019年2月（連）
- 7.58%
- 2020年2月（連）
- 15.26%
- 2021年2月（連）
- 17.7%
- 2022年2月（連）
- 15.04%