キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 6,856 | 9,926 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,137 | 11,619 |
| 金融収益 | -233 | -262 |
| 金融費用 | 1,369 | 1,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -432 | -692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -732 |
| 固定資産処分損 | 615 | 436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -289 | -1,391 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -18,932 | -7,372 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 17,781 | 14,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,156 | 59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | -33 |
| その他 | -2,939 | -4,944 |
| 小計 | 13,716 | 22,053 |
| 利息の受取額 | 27 | 35 |
| 配当金の受取額 | 60 | 76 |
| 利息の支払額 | -1,393 | -1,232 |
| 法人所得税の支払額 | -4,589 | -2,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,821 | 18,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,522 | -2,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 201 |
| 投資不動産の取得による支出 | -939 | -164 |
| 投資不動産の売却による収入 | 86 | 4,013 |
| 無形資産の取得による支出 | -730 | -513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -1,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 307 | 1,101 |
| 差入保証金等の回収による収入 | 1,566 | 2,024 |
| その他 | -848 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,154 | 2,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,002 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | -12,250 |
| リース負債の返済額 | -7,392 | -7,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,934 | -4,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | 106 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,589 | -20,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -13,921 | 769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,874 | 40,678 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 85 | 34 |
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