キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 9,926 | 15,631 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,619 | 11,326 |
| 金融収益 | -262 | -205 |
| 金融費用 | 1,197 | 1,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -692 | -359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -732 | － |
| 固定資産処分損 | 436 | 333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,391 | 475 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,372 | -11,187 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 14,244 | 10,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 86 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33 | -16 |
| その他 | -4,944 | -9,824 |
| 小計 | 22,053 | 18,257 |
| 利息の受取額 | 35 | 31 |
| 配当金の受取額 | 76 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,232 | -1,116 |
| 法人所得税の支払額 | -2,076 | -6,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,856 | 11,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,570 | -2,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -164 | -15 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,013 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -513 | -982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,180 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,101 | 256 |
| 差入保証金等の回収による収入 | 2,024 | 2,060 |
| その他 | -700 | -937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,211 | -2,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,250 | -250 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース負債の返済額 | -7,186 | -6,357 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,488 |
| 配当金の支払額 | -4,200 | -5,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | 3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,299 | -36,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 769 | -27,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,678 | 43,640 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 34 | 73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
