キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 12,223 | 18,804 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,526 | 23,232 |
| 減損損失 | 1,293 | 993 |
| 金融収益 | -486 | -505 |
| 金融費用 | 2,701 | 2,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,200 | -973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -733 |
| 固定資産処分損 | 1,100 | 882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -538 | -1,132 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -16,116 | -10,751 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 9,959 | 8,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,074 | 174 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | -58 |
| その他 | -1,254 | -1,321 |
| 小計 | 30,036 | 39,559 |
| 利息の受取額 | 62 | 69 |
| 配当金の受取額 | 136 | 143 |
| 利息の支払額 | -2,667 | -2,357 |
| 法人所得税の支払額 | -4,643 | -2,232 |
| 法人所得税の還付額 | 2,067 | 1,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 24,991 | 37,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,611 | -3,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 212 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,344 | -326 |
| 投資不動産の売却による収入 | 240 | 4,014 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,141 | -1,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -1,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 959 | 1,365 |
| 差入保証金等の回収による収入 | 1,805 | 2,129 |
| その他 | -1,657 | -1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,321 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,002 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,860 | -13,265 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース負債の返済額 | -14,524 | -14,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,913 | -4,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | 108 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,260 | -28,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -28,590 | 7,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,874 | 47,824 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 241 | 100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
