キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 18,804 | 38,263 |
| 減価償却費及び償却費 | 23,232 | 22,844 |
| 減損損失 | 993 | 87 |
| 金融収益 | -505 | -424 |
| 金融費用 | 2,358 | 2,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -973 | -621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -733 | － |
| 固定資産処分損 | 882 | 925 |
| 段階取得に係る差益 | － | -8,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,132 | 2,445 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -10,751 | -5,209 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 8,588 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 213 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | -25 |
| その他 | -1,321 | 1,522 |
| 小計 | 39,559 | 53,537 |
| 利息の受取額 | 69 | 71 |
| 配当金の受取額 | 143 | 103 |
| 利息の支払額 | -2,357 | -2,255 |
| 法人所得税の支払額 | -2,232 | -6,169 |
| 法人所得税の還付額 | 1,882 | 3,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 37,065 | 48,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,443 | -4,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | -326 | -66 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,014 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -1,910 | -1,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,333 | -225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,365 | 947 |
| 差入保証金等の回収による収入 | 2,129 | 2,208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,220 |
| その他 | -1,379 | -803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -671 | -9,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,265 | -465 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース負債の返済額 | -14,438 | -13,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -11,571 |
| 配当金の支払額 | -4,177 | -5,224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | 4 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,544 | -51,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 7,849 | -12,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,824 | 59,411 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 100 | 128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
