キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 38,263 | 27,874 |
| 減価償却費及び償却費 | 22,844 | 22,828 |
| 金融収益 | -424 | -419 |
| 金融費用 | 2,146 | 3,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -621 | -558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,817 |
| 固定資産処分損 | 925 | 671 |
| 段階取得に係る差益 | -8,525 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,445 | 417 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -5,209 | -888 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -104 | -3,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213 | 56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | 2 |
| その他 | 1,610 | -1,662 |
| 小計 | 53,537 | 46,360 |
| 利息の受取額 | 71 | 77 |
| 配当金の受取額 | 103 | 120 |
| 利息の支払額 | -2,255 | -2,942 |
| 法人所得税の支払額 | -6,169 | -10,604 |
| 法人所得税の還付額 | 3,695 | 536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 48,982 | 33,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,269 | -7,420 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 0 | 3,398 |
| 投資不動産の取得による支出 | -66 | -308 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 679 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,540 | -1,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 947 | 295 |
| 差入保証金等の回収による収入 | 2,208 | 2,121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,220 | － |
| その他 | -803 | -1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,970 | -4,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465 | -19,965 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,849 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース負債の返済額 | -13,748 | -13,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,571 | -15,068 |
| 配当金の支払額 | -5,224 | -7,654 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -94 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,970 |
| その他 | 2 | 320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -51,071 | -42,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -12,059 | -13,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,411 | 40,958 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 128 | -108 |
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