キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | -2,871 | 12,223 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,992 | 24,526 |
| 減損損失 | 20 | 1,293 |
| 金融収益 | -932 | -486 |
| 金融費用 | 3,006 | 2,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -591 | -1,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -105 |
| 固定資産処分損 | 651 | 1,100 |
| 子会社株式売却損 | 1,818 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,579 | -538 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 614 | -16,116 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -8,848 | 9,959 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213 | -2,074 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | 8 |
| その他 | -2,112 | -1,254 |
| 小計 | 20,535 | 30,036 |
| 利息の受取額 | 63 | 62 |
| 配当金の受取額 | 176 | 136 |
| 利息の支払額 | -2,929 | -2,667 |
| 法人所得税の支払額 | -2,683 | -4,643 |
| 法人所得税の還付額 | 2,098 | 2,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 17,261 | 24,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,451 | -4,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 27 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,740 | -1,344 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,158 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,579 | 959 |
| その他 | -106 | -993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,867 | -6,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -19,995 | -5,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,175 | -3,860 |
| 社債の発行による収入 | 29,867 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース負債の返済額 | -14,901 | -14,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -4,691 | -3,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | － | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,962 | -47,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -5,568 | -28,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,278 | 64,929 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 93 | 241 |
