キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期損失（△） | -22,760 | -2,871 |
| 減価償却費及び償却費 | 25,874 | 24,992 |
| 減損損失 | 11,589 | 20 |
| 金融収益 | -570 | -932 |
| 金融費用 | 3,047 | 3,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -353 | -591 |
| 固定資産処分損 | 720 | 651 |
| 子会社株式売却損 | － | 1,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 590 | 4,579 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 21,632 | 614 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -17,881 | -8,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 213 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | -2 |
| その他 | -639 | -2,115 |
| 小計 | 21,360 | 20,535 |
| 利息の受取額 | 60 | 63 |
| 配当金の受取額 | 170 | 176 |
| 利息の支払額 | -2,984 | -2,929 |
| 法人所得税の支払額 | -4,976 | -2,683 |
| 法人所得税の還付額 | 6,127 | 2,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,758 | 17,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,280 | -3,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,573 | -1,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -1,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 901 | 1,579 |
| その他 | -406 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,358 | -4,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 45,998 | -19,995 |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,750 | -8,175 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,867 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース負債の返済額 | -14,692 | -14,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -4,699 | -4,691 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,409 | － |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 81,355 | -17,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 89,755 | -5,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,925 | 123,450 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -11 | 93 |
