キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 23,960 | -22,760 |
| 減価償却費及び償却費 | 25,119 | 25,874 |
| 減損損失 | 573 | 11,589 |
| 金融収益 | -633 | -570 |
| 金融費用 | 2,836 | 3,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -988 | -353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,422 | |
| 固定資産処分損 | 685 | 720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,038 | 590 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,161 | 21,632 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,798 | -17,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -513 | 89 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57 | 21 |
| その他 | 4,188 | -639 |
| 小計 | 54,539 | 21,360 |
| 利息の受取額 | 59 | 60 |
| 配当金の受取額 | 226 | 170 |
| 利息の支払額 | -2,785 | -2,984 |
| 法人所得税の支払額 | -11,923 | -4,976 |
| 法人所得税の還付額 | 2,654 | 6,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 42,770 | 19,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,717 | -7,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 3 |
| 投資不動産の取得による支出 | -613 | -3,573 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,959 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | -1,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,140 | 901 |
| その他 | -3,480 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,289 | -11,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | 14,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 45,998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,730 | -14,750 |
| 社債の発行による収入 | 29,864 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース負債の返済額 | -14,367 | -14,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,693 | -4,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -515 | -94 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,409 |
| その他 | 23 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,122 | 81,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 35,359 | 89,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,633 | 124,377 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | | -11 |
