J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,079 | 18,426 |
| 減価償却費及び償却費 | 37,316 | 36,935 |
| 減損損失 | 37 | 1,293 |
| 金融収益 | -1,133 | -676 |
| 金融費用 | 4,475 | 4,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,013 | -1,657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -460 | -93 |
| 固定資産処分損 | 1,062 | 1,545 |
| 子会社株式売却損 | 1,818 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,280 | -2,242 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -30,194 | -39,187 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 22,191 | 36,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 247 | -2,019 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | 12 |
| その他 | 3,686 | 3,078 |
| 小計 | 43,366 | 56,099 |
| 利息の受取額 | 91 | 88 |
| 配当金の受取額 | 195 | 156 |
| 利息の支払額 | -4,447 | -4,025 |
| 法人所得税の支払額 | -4,209 | -7,586 |
| 法人所得税の還付額 | 2,147 | 2,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 37,143 | 46,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,010 | -6,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 27 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,515 | -4,405 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,460 | -798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,903 | 1,204 |
| その他 | -1,549 | -1,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,146 | -11,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -24,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -19,998 | 4,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,750 | -6,360 |
| 社債の発行による収入 | 29,867 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース負債の返済額 | -22,362 | -21,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -7 |
| 配当金の支払額 | -8,363 | -7,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | 5 | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,682 | -75,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,685 | -40,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,278 | 53,456 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 109 | 254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
