キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日
至 2021年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | -21,593 | 2,079 |
| 減価償却費及び償却費 | 38,389 | 37,316 |
| 減損損失 | 11,589 | 37 |
| 金融収益 | -773 | -1,133 |
| 金融費用 | 4,601 | 4,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -717 | -1,013 |
| 固定資産処分損 | 1,012 | 1,062 |
| 子会社株式売却損 | － | 1,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,619 | 3,280 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,151 | -30,194 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 3,224 | 22,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 247 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 33 | -27 |
| その他 | 6,506 | 3,225 |
| 小計 | 38,679 | 43,366 |
| 利息の受取額 | 97 | 91 |
| 配当金の受取額 | 217 | 195 |
| 利息の支払額 | -4,540 | -4,447 |
| 法人所得税の支払額 | -6,251 | -4,209 |
| 法人所得税の還付額 | 6,127 | 2,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 34,329 | 37,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,429 | -5,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 485 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,726 | -2,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,208 | 1,903 |
| その他 | -1,376 | -1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,522 | -8,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 46,000 | -19,998 |
| 長期借入れによる収入 | 77,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,450 | -11,750 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,867 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース負債の返済額 | -22,348 | -22,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -16 |
| 配当金の支払額 | -7,064 | -8,363 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,458 | － |
| その他 | 4 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 69,586 | -32,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 86,394 | -3,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,925 | 125,348 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -15 | 109 |
