キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 34,897 | -21,593 |
| 減価償却費及び償却費 | 37,952 | 38,389 |
| 減損損失 | 577 | 11,589 |
| 金融収益 | -840 | -773 |
| 金融費用 | 4,262 | 4,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,277 | -717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,719 | |
| 固定資産処分損 | 3,101 | 1,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,235 | -1,619 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -34,824 | -2,151 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 31,939 | 3,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,525 | 177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,672 | 33 |
| その他 | 8,029 | 6,506 |
| 小計 | 89,136 | 38,679 |
| 利息の受取額 | 81 | 97 |
| 配当金の受取額 | 250 | 217 |
| 利息の支払額 | -4,204 | -4,540 |
| 法人所得税の支払額 | -20,387 | -6,251 |
| 法人所得税の還付額 | 2,654 | 6,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 67,532 | 34,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,359 | -12,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 461 | 4 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,965 | -3,726 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,959 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -821 | -1,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,546 | 1,208 |
| その他 | -3,474 | -1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,654 | -17,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,370 | 12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 77,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,540 | -19,450 |
| 社債の発行による収入 | 29,864 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース負債の返済額 | -21,203 | -22,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 配当金の支払額 | -9,413 | -7,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -972 | -94 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,458 |
| その他 | -34 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,376 | 69,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 23,501 | 86,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,633 | 121,012 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 8 | -15 |
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