キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) | 34,897 | -21,593 |
減価償却費及び償却費 | 37,952 | 38,389 |
減損損失 | 577 | 11,589 |
金融収益 | -840 | -773 |
金融費用 | 4,262 | 4,601 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,277 | -717 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,719 | |
固定資産処分損 | 3,101 | 1,012 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,235 | -1,619 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -34,824 | -2,151 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 31,939 | 3,224 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,525 | 177 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,672 | 33 |
その他 | 8,029 | 6,506 |
小計 | 89,136 | 38,679 |
利息の受取額 | 81 | 97 |
配当金の受取額 | 250 | 217 |
利息の支払額 | -4,204 | -4,540 |
法人所得税の支払額 | -20,387 | -6,251 |
法人所得税の還付額 | 2,654 | 6,127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 67,532 | 34,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
有形固定資産の取得による支出 | -26,359 | -12,429 |
有形固定資産の売却による収入 | 461 | 4 |
投資不動産の取得による支出 | -1,965 | -3,726 |
投資不動産の売却による収入 | 2,959 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -821 | -1,203 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,546 | 1,208 |
その他 | -3,474 | -1,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -25,654 | -17,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,370 | 12,000 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 46,000 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 77,000 |
長期借入金の返済による支出 | -11,540 | -19,450 |
社債の発行による収入 | 29,864 | - |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
リース負債の返済額 | -21,203 | -22,348 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
配当金の支払額 | -9,413 | -7,064 |
非支配株主への配当金の支払額 | -972 | -94 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -6,458 |
その他 | -34 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -18,376 | 69,586 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS) | 23,501 | 86,394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,633 | 121,012 |
現金及び現金同等物の為替変動による影響(IFRS) | 8 | -15 |