J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 18,426 | 29,848 |
| 減価償却費及び償却費 | 36,935 | 34,872 |
| 減損損失 | 1,293 | 993 |
| 金融収益 | -676 | -1,394 |
| 金融費用 | 4,007 | 3,478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,657 | -1,254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93 | -733 |
| 固定資産処分損 | 1,545 | 1,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,242 | -3,057 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -39,187 | -27,880 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 36,675 | 27,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,019 | 292 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | -86 |
| その他 | 3,078 | 2,874 |
| 小計 | 56,099 | 66,525 |
| 利息の受取額 | 88 | 103 |
| 配当金の受取額 | 156 | 860 |
| 利息の支払額 | -4,025 | -3,487 |
| 法人所得税の支払額 | -7,586 | -4,450 |
| 法人所得税の還付額 | 2,067 | 1,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 46,799 | 61,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,303 | -5,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 212 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,405 | -1,363 |
| 投資不動産の売却による収入 | 240 | 4,014 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,020 | -2,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -798 | -1,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,204 | 21,609 |
| 差入保証金等の回収による収入 | 2,211 | 2,332 |
| その他 | -2,027 | -1,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,873 | 15,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,997 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,360 | -14,015 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース負債の返済額 | -21,825 | -21,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 配当金の支払額 | -7,849 | -8,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | 105 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -75,003 | -40,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -40,077 | 36,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,456 | 76,076 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 254 | 117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
