キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年5月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 12,150 | -28,492 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,180 | 13,388 |
| 減損損失 | － | 11,589 |
| 金融収益 | -319 | -303 |
| 金融費用 | 1,394 | 1,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -430 | 230 |
| 固定資産処分損 | 414 | 553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -416 | -1,078 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -9,352 | 48,871 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 16,680 | -46,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -351 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | 10 |
| その他 | 115 | -3,722 |
| 小計 | 32,093 | -4,295 |
| 利息の受取額 | 30 | 28 |
| 配当金の受取額 | 116 | 100 |
| 利息の支払額 | -1,333 | -1,380 |
| 法人所得税の支払額 | -11,883 | -3,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,024 | -8,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,050 | -5,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資不動産の取得による支出 | -290 | -590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,959 | 700 |
| その他 | -2,054 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,787 | -5,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | 30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 37,992 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,470 | -11,800 |
| 社債の発行による収入 | 29,864 | － |
| リース負債の返済額 | -7,322 | -7,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,717 | -4,718 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -515 | -94 |
| その他 | 1 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,138 | 116,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 21,375 | 101,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,633 | 136,001 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -6 | -10 |
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