キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期損失（△） | -28,492 | -4,413 |
| 減価償却費及び償却費 | 13,388 | 12,543 |
| 減損損失 | 11,589 | 1,812 |
| 金融収益 | -303 | -670 |
| 金融費用 | 1,461 | 1,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 230 | -237 |
| 固定資産処分損 | 553 | 295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,078 | 919 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 48,871 | 9,344 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -46,792 | -16,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | -1 |
| その他 | -3,722 | -3,584 |
| 小計 | -4,295 | 1,487 |
| 利息の受取額 | 28 | 25 |
| 配当金の受取額 | 100 | 107 |
| 利息の支払額 | -1,380 | -1,499 |
| 法人所得税の支払額 | -3,297 | -2,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,844 | -2,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,250 | -1,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
| 投資不動産の取得による支出 | -590 | -1,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -797 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | 279 |
| その他 | 92 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,842 | -2,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 8,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 37,992 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,800 | -1,250 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,867 |
| リース負債の返済額 | -7,315 | -7,418 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,718 | -4,718 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -64 |
| その他 | 1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 116,065 | -583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 101,377 | -5,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,925 | 123,067 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -10 | 72 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | -19 |
