キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | -28,672 | 6,190 |
| 減価償却費及び償却費 | 50,361 | 49,629 |
| 減損損失 | 14,122 | 1,136 |
| 金融収益 | -962 | -1,335 |
| 金融費用 | 6,086 | 5,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -717 | -1,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2,666 |
| 固定資産処分損 | 1,260 | 1,726 |
| 子会社株式売却益 | － | -3,951 |
| 子会社株式売却損 | － | 1,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,522 | 5,904 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 26,608 | -536 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -12,720 | -4,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -267 | -365 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,988 | -407 |
| その他 | 5,666 | 228 |
| 小計 | 62,232 | 57,737 |
| 利息の受取額 | 110 | 130 |
| 配当金の受取額 | 232 | 208 |
| 利息の支払額 | -6,028 | -5,808 |
| 法人所得税の支払額 | -6,251 | -4,548 |
| 法人所得税の還付額 | 6,176 | 2,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 56,471 | 49,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,729 | -5,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 492 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,813 | -2,601 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 2,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,401 | -2,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,480 | 2,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91 | 3,479 |
| その他 | -2,505 | -3,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,870 | -5,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 66,001 | -54,998 |
| 長期借入れによる収入 | 82,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,400 | -17,150 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,867 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース負債の返済額 | -29,254 | -29,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -32 |
| 配当金の支払額 | -7,056 | -8,348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,471 | － |
| その他 | 6 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 58,727 | -80,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 94,328 | -35,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,925 | 93,278 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -37 | 168 |
