有価証券報告書-第13期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

19.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)

			キャッシュ・フローを 伴わない変動
	2018年 3月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	公正価値変動	その他	2019年 2月28日
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
短期借入金	27,370	△9,849	-	-	17,520
コマーシャル・ ペーパー	1,000	△1,000	-	-	-
長期借入金	106,020	990	-	-	107,010
社債	49,812	-	-	35	49,848
リース負債	5,293	△693	-	5,701	10,301
デリバティブ	72	-	△57	-	14
合計	189,569	△10,553	△57	5,736	184,694

デリバティブは、金利変動リスク、為替変動リスクをヘッジする目的で保有しているものになります。
当連結会計年度(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)

					キャッシュ・フローを 伴わない変動
	2019年 3月1日	IFRS第16号 適用による 調整	2019年 3月1日 (調整後)	キャッシュ・フローを伴う変動	新規リース 及び 契約変更	公正価値 変動	その他	2020年 2月29日
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
短期借入金	17,520	-	17,520	53,480	-	-	-	71,000
コマーシャル・ペーパー	-	-	-	4,000	-	-	-	4,000
長期借入金	107,010	-	107,010	△3,500	-	-	-	103,510
社債	49,848	-	49,848	29,864	-	-	54	79,766
リース負債	10,301	228,414	238,715	△29,241	11,023	-	-	220,497
デリバティブ	14	-	14	-	-	-	△14	-
合計	184,694	228,414	413,108	54,602	11,023	-	39	478,773

デリバティブは、金利変動リスク、為替変動リスクをヘッジする目的で保有しているものになります。
(2)非資金取引
リースにより取得した有形固定資産及び投資不動産は、以下のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、IFRS第16号を適用しており、有形固定資産及び投資不動産には、使用権資産を含みます。

	前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)	当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)
	百万円	百万円
リースにより取得した 有形固定資産及び投資不動産	4,753	11,409