利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、40億45百万円(前年同四半期に得られた資金は5億46百万円)となりました。これは主に税引前四半期純損失7億3百万円、減価償却費4億91百万円、仕入債務39億11百万円の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億79百万円(前年同四半期に使用した資金は4億34百万円)となりました。これは主に新規設備投資等に伴う有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による支出5億78百万円によるものであります。

2019/10/15 13:55