キャッシュ・フローの状況
2022年10月17日 9:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億9738万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9011万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3667万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 3,666 | -616 | -805 | 3,050 | -348 | 3,366 | 通期 | 1,293 | 4,446 | -5,815 | 5,739 | -694 | 1,045 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 3,772 | -669 | 156 | 3,103 | -436 | 4,304 | 通期 | 4,067 | -2,224 | 1,264 | 1,843 | -1,652 | 4,153 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -1,884 | -1,653 | 652 | -3,537 | -1,459 | 1,268 | 通期 | -1,746 | -2,596 | 1,472 | -4,343 | -2,369 | 1,282 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 1,726 | -527 | -1,287 | 1,199 | -438 | 1,194 | 通期 | 2,231 | -922 | -1,445 | 1,310 | -707 | 1,147 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 656 | -792 | 90 | -137 | -577 | 1,100 | 通期 | 419 | -2,320 | 1,929 | -1,901 | -1,961 | 1,176 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 547 | -434 | -202 | 112 | -401 | 1,086 | 通期 | 295 | -631 | 310 | -336 | -585 | 1,149 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 4,046 | -579 | 35 | 3,466 | -435 | 4,650 | 通期 | 4,038 | -727 | -977 | 3,311 | -622 | 3,482 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -605 | -36 | -450 | -641 | -15 | 2,391 | 通期 | 2,746 | -38 | -995 | 2,708 | -33 | 5,196 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -3,124 | -29 | -555 | -3,152 | -13 | 1,488 | 通期 | -4,091 | 5,002 | -5,230 | 912 | -25 | 877 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -290 | -37 | 1,997 | -327 | -37 | 2,548 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年2月（個）
- 57億3945万
- 2015年2月（個） -67.89%
- 18億4304万
- 2016年2月（個） マイ転
- -43億4272万
- 2017年2月（個） プラ転
- 13億974万
- 2018年2月（個） マイ転
- -19億63万
- 2019年2月（個）
- -3億3620万
- 2020年2月（個） プラ転
- 33億1065万
- 2021年2月（個） -18.2%
- 27億817万
- 2022年2月（個） -66.34%
- 9億1153万
設備投資#5*
- 2014年2月（個）
- -6億9434万
- 2015年2月（個）増加+137.98%
- -16億5242万
- 2016年2月（個）増加+43.34%
- -23億6858万
- 2017年2月（個）減少-70.15%
- -7億705万
- 2018年2月（個）増加+177.36%
- -19億6106万
- 2019年2月（個）減少-70.19%
- -5億8457万
- 2020年2月（個）増加+6.42%
- -6億2208万
- 2021年2月（個）減少-94.66%
- -3321万
- 2022年2月（個）減少-24.45%
- -2509万
営業CFマージン
- 2014年2月（個）
- 430.17%
- 2015年2月（個）
- 1386.88%
- 2016年2月（個）
- -573.29%
- 2017年2月（個）
- 3.04%
- 2018年2月（個）
- 0.57%
- 2019年2月（個）
- 0.39%
- 2020年2月（個）
- 5.27%
- 2021年2月（個）
- 3.45%
- 2022年2月（個）
- -5.67%