スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 17:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1576万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億5206万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億5928万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 1,726 | -527 | -1,287 | 1,199 | -438 | 1,194 | 通期 | 2,231 | -922 | -1,445 | 1,310 | -707 | 1,147 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 656 | -792 | 90 | -137 | -577 | 1,100 | 通期 | 419 | -2,320 | 1,929 | -1,901 | -1,961 | 1,176 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 547 | -434 | -202 | 112 | -401 | 1,086 | 通期 | 295 | -631 | 310 | -336 | -585 | 1,149 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 4,046 | -579 | 35 | 3,466 | -435 | 4,650 | 通期 | 4,038 | -727 | -977 | 3,311 | -622 | 3,482 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -605 | -36 | -450 | -641 | -15 | 2,391 | 通期 | 2,746 | -38 | -995 | 2,708 | -33 | 5,196 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -3,124 | -29 | -555 | -3,152 | -13 | 1,488 | 通期 | -4,091 | 5,002 | -5,230 | 912 | -25 | 877 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -290 | -37 | 1,997 | -327 | -37 | 2,548 | 通期 | -1,299 | -107 | 5,356 | -1,405 | -107 | 4,828 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -133 | -571 | -77 | -704 | -612 | 4,047 | 通期 | -1,243 | -1,764 | 860 | -3,007 | -1,817 | 2,681 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 4,067 | 84 | -554 | 4,152 | -305 | 6,278 | 通期 | -69 | -609 | -580 | -678 | -1,046 | 1,423 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 3,559 | 152 | -216 | 3,711 | -123 | 4,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（個）
- 13億974万
- 2018年2月（個） マイ転
- -19億63万
- 2019年2月（個）
- -3億3620万
- 2020年2月（個） プラ転
- 33億1065万
- 2021年2月（個） -18.2%
- 27億817万
- 2022年2月（個） -66.34%
- 9億1153万
- 2023年2月（個） マイ転
- -14億549万
- 2024年2月（個） -113.95%
- -30億698万
- 2025年2月（個）
- -6億7787万
設備投資#5*
- 2017年2月（個）
- -7億705万
- 2018年2月（個）増加+177.36%
- -19億6106万
- 2019年2月（個）減少-70.19%
- -5億8457万
- 2020年2月（個）増加+6.42%
- -6億2208万
- 2021年2月（個）減少-94.66%
- -3321万
- 2022年2月（個）減少-24.45%
- -2509万
- 2023年2月（個）増加+325.4%
- -1億675万
- 2024年2月（個）増加+999.99%
- -18億1744万
- 2025年2月（個）減少-42.42%
- -10億4648万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 3.04%
- 2018年2月（個）
- 0.57%
- 2019年2月（個）
- 0.39%
- 2020年2月（個）
- 5.27%
- 2021年2月（個）
- 3.45%
- 2022年2月（個）
- -5.67%
- 2023年2月（個）
- -1.92%
- 2024年2月（個）
- -287.85%
- 2025年2月（個）
- -9.82%
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