スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,077,514 | -83,744 |
| 減価償却費 | 469,225 | 370,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,580 | 1,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,044 | 27,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,208 | 2,118 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,639 | -13,376 |
| 固定資産除却損 | 495 | － |
| 減損損失 | 21,915 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,743 | -9,030 |
| 支払利息 | 40,119 | 36,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,631 | -116,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,500 | 229,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,173,776 | -2,671,895 |
| その他 | -63,149 | -665,512 |
| 小計 | -554,754 | -2,893,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -41,715 | -37,913 |
| 法人税等の支払額 | -8,263 | -192,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -604,727 | -3,123,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,635 | -12,976 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -23,793 |
| その他 | -21,635 | 8,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,270 | -28,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 312,300 | 154,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,140 | -460,531 |
| リース債務の返済による支出 | -228,507 | -186,414 |
| 配当金の支払額 | -31,607 | -63,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,955 | -555,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,090,953 | -3,707,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,198 | 1,487,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
