四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -83,744 | -1,019,378 |
| 減価償却費 | 370,190 | 278,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -9,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27,140 | -134,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,118 | -390 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13,376 | -6,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,030 | -8,306 |
| 支払利息 | 36,193 | 22,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,805 | -141,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 229,879 | 209,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,671,895 | 240,427 |
| その他 | -665,512 | 363,109 |
| 小計 | -2,893,641 | -206,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -37,913 | -22,257 |
| 法人税等の支払額 | -192,315 | -61,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,123,865 | -290,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,976 | -15,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -21,435 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,793 | － |
| その他 | 10,164 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,605 | -36,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154,676 | 65,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,531 | -169,980 |
| 社債の発行による収入 | － | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -700,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,298,794 |
| リース債務の返済による支出 | -186,414 | -165,824 |
| 配当金の支払額 | -63,197 | -31,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,466 | 1,997,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,707,938 | 1,670,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 877,090 | 2,547,690 |