スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月16日 11:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,019,378 | -861,841 |
| 減価償却費 | 278,612 | 261,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | -3,850 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -134,623 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -390 | 188 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -6,644 | 624 |
| 固定資産売却益 | － | -554 |
| 固定資産除却損 | － | 5,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,306 | -7,570 |
| 支払利息 | 22,350 | 19,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,790 | 88,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 209,916 | -11,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,427 | 261,313 |
| その他 | 363,109 | 188,581 |
| 小計 | -206,117 | -59,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -22,257 | -18,735 |
| 法人税等の支払額 | -61,744 | -54,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,115 | -133,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,249 | -588,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,435 | -24,126 |
| その他 | 10 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,674 | -570,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,980 | 117,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,980 | -117,300 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,298,794 | － |
| リース債務の返済による支出 | -165,824 | -76,891 |
| 配当金の支払額 | -31,580 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,997,389 | -76,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,670,599 | -780,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,828,000 | 4,047,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
