スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -861,841 | -872,075 |
| 減価償却費 | 261,580 | 366,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,850 | -5,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 188 | 240 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 624 | 375 |
| 固定資産売却益 | -554 | -155,894 |
| 固定資産除却損 | 5,876 | 1,959 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 172,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,570 | -6,553 |
| 支払利息 | 19,079 | 24,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,670 | -45,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,821 | 927,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,313 | 2,577,017 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -107,141 | -24,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,061 | 463,580 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,119 | 347,936 |
| その他 | 241,781 | 398,027 |
| 小計 | -59,722 | 4,169,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 112 |
| 利息の支払額 | -18,735 | -24,460 |
| 法人税等の支払額 | -54,919 | -77,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,372 | 4,067,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,347 | -302,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,924 | 168,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,126 | -2,497 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -32,901 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 266,735 |
| その他 | -56 | -12,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,605 | 84,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117,300 | -420,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,300 | -79,850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -76,891 | -54,356 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,892 | -554,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,870 | 3,597,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,047,129 | 6,278,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
