スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -872,075 | 179,565 |
| 減価償却費 | 366,083 | 363,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | -14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 240 | -6,334 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 375 | 67 |
| 固定資産売却益 | -155,894 | -49,055 |
| 固定資産除却損 | 1,959 | 2,225 |
| 店舗閉鎖損失 | 172,787 | 54,117 |
| 解約違約金 | － | 29,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,553 | -4,228 |
| 支払利息 | 24,536 | 29,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,871 | -435,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 927,532 | 218,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,577,017 | 3,152,145 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24,803 | -3,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 463,580 | -129,277 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 347,936 | 2,832 |
| その他 | 398,027 | 291,116 |
| 小計 | 4,169,478 | 3,681,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 1,166 |
| 利息の支払額 | -24,460 | -28,096 |
| 解約違約金の支払額 | － | -20,934 |
| 法人税等の支払額 | -77,757 | -74,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,067,372 | 3,559,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,912 | -114,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168,582 | 1,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,497 | -8,262 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,901 | -47,632 |
| 差入保証金の回収による収入 | 266,735 | 321,723 |
| その他 | -12,843 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,163 | 152,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,150 | -138,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,850 | -54,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54,356 | -22,436 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,358 | -215,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,597,177 | 3,495,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,278,441 | 4,918,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
