四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -703,312 | 1,077,514 |
| 減価償却費 | 491,788 | 469,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 116,580 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36,486 | 1,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,016 | -5,208 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -15,111 | -9,639 |
| 固定資産除却損 | － | 495 |
| 減損損失 | － | 21,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,498 | -9,743 |
| 支払利息 | 38,990 | 40,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,835 | -86,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,154 | 66,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,911,527 | -2,173,776 |
| その他 | 746,618 | -63,149 |
| 小計 | 4,080,514 | -554,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,055 | 4 |
| 利息の支払額 | -37,482 | -41,715 |
| 法人税等の支払額 | -7,128 | -8,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,045,959 | -604,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,061 | -14,635 |
| 差入保証金の差入による支出 | -143,605 | － |
| その他 | -795 | -21,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,462 | -36,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 312,300 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,000 | -502,140 |
| リース債務の返済による支出 | -217,427 | -228,507 |
| 配当金の支払額 | -119,855 | -31,607 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,717 | -449,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,501,214 | -1,090,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,482,151 | 2,391,198 |