有価証券報告書-第26期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 513,700 | -428,457 |
| 減価償却費 | 908,911 | 734,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,580 | -13,700 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,091 | -122,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -312 | 4,844 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -19,948 | -27,297 |
| 固定資産除却損 | 625 | － |
| 固定資産売却益 | － | -1,464,424 |
| 減損損失 | 861,566 | 1,187,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,133 | -17,700 |
| 支払利息 | 78,147 | 67,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,549 | -30,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,227 | 473,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,545 | -3,445,393 |
| その他 | 309,738 | -744,752 |
| 小計 | 2,855,105 | -3,825,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -77,639 | -67,651 |
| 法人税等の支払額 | -30,975 | -197,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,746,498 | -4,090,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,218 | -25,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,153,782 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -128,193 |
| その他 | -5,108 | 1,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,327 | 5,002,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 391,446 | -1,925,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923,227 | -2,875,862 |
| リース債務の返済による支出 | -431,327 | -364,927 |
| 配当金の支払額 | -31,619 | -63,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994,727 | -5,230,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,713,443 | -4,318,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,195,595 | 877,090 |