有価証券報告書-第25期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,290,676 | 513,700 |
| 減価償却費 | 1,046,567 | 908,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,580 | 72,580 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 64,942 | -4,091 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,669 | -312 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -27,577 | -19,948 |
| 固定資産除却損 | － | 625 |
| 減損損失 | 1,460,583 | 861,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,594 | -19,133 |
| 支払利息 | 83,417 | 78,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,008 | 75,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,705 | 6,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,318,063 | 71,545 |
| その他 | 623,624 | 309,738 |
| 小計 | 4,116,795 | 2,855,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,060 | 8 |
| 利息の支払額 | -82,064 | -77,639 |
| 法人税等の支払額 | -7,128 | -30,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,037,662 | 2,746,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,081 | -33,218 |
| 差入保証金の差入による支出 | -114,820 | － |
| その他 | 9,894 | -5,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,007 | -38,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 391,446 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446,640 | -923,227 |
| リース債務の返済による支出 | -460,840 | -431,327 |
| 配当金の支払額 | -119,974 | -31,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977,454 | -994,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,333,200 | 1,713,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,482,151 | 5,195,595 |