有価証券報告書-第24期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -603,699 | -2,290,676 |
| 減価償却費 | 1,060,367 | 1,046,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -90,580 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -200,086 | 64,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -291 | -6,669 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -25,898 | -27,577 |
| 減損損失 | 123,485 | 1,460,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,241 | -30,594 |
| 支払利息 | 76,113 | 83,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,288 | -250,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,626 | 215,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,200 | 3,318,063 |
| その他 | 336,707 | 623,624 |
| 小計 | 519,344 | 4,116,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10,060 |
| 利息の支払額 | -76,072 | -82,064 |
| 法人税等の支払額 | -148,782 | -7,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,501 | 4,037,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,577 | -622,081 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -114,820 |
| その他 | -46,131 | 9,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,709 | -727,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,880,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,477,222 | -1,446,640 |
| リース債務の返済による支出 | -472,717 | -460,840 |
| 配当金の支払額 | -120,426 | -119,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,634 | -977,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,573 | 2,333,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,951 | 3,482,151 |