有価証券報告書-第23期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 575,705 | -603,699 |
| 減価償却費 | 890,015 | 1,060,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,300 | -8,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,340 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 202,502 | -200,086 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,961 | -291 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -22,775 | -25,898 |
| 固定資産受贈益 | -423,722 | － |
| 固定資産除却損 | 315 | － |
| 減損損失 | 3,993 | 123,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,490 | -22,241 |
| 支払利息 | 67,212 | 76,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,194 | -25,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,790 | -67,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,561 | -124,200 |
| その他 | -206,686 | 336,707 |
| 小計 | 831,970 | 519,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,364 | 12 |
| 利息の支払額 | -67,710 | -76,072 |
| 法人税等の支払額 | -350,434 | -148,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,189 | 294,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,961,063 | -584,577 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131,506 | － |
| その他 | -227,254 | -46,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,319,825 | -630,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 1,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,283,558 | -1,477,222 |
| リース債務の返済による支出 | -370,989 | -472,717 |
| 配当金の支払額 | -116,143 | -120,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,308 | 309,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,672 | -26,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,175,525 | 1,148,951 |