有価証券報告書-第22期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 970,938 | 575,705 |
減価償却費 | 849,727 | 890,015 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,001 | -28,300 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,136 | -23,340 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9,328 | 202,502 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,259 | 14,961 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -5,521 | -22,775 |
固定資産受贈益 | - | -423,722 |
固定資産除却損 | - | 315 |
減損損失 | 6,882 | 3,993 |
受取利息及び受取配当金 | -26,305 | -29,490 |
支払利息 | 69,165 | 67,212 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,010 | -33,194 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -72,536 | -350,790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -173,700 | 195,561 |
その他 | 998,605 | -206,686 |
小計 | 2,631,968 | 831,970 |
利息及び配当金の受取額 | 310 | 5,364 |
利息の支払額 | -68,438 | -67,710 |
法人税等の支払額 | -332,390 | -350,434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,450 | 419,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -707,053 | -1,961,063 |
差入保証金の差入による支出 | -62,000 | -131,506 |
その他 | -152,654 | -227,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -921,707 | -2,319,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000,000 | 1,250,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,516,508 | -1,283,558 |
リース債務の返済による支出 | -355,208 | -370,989 |
自己株式の取得による支出 | -59 | - |
配当金の支払額 | -73,563 | -116,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,339 | 1,929,308 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -135,596 | 28,672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,852 | 1,175,525 |