有価証券報告書-第22期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 970,938 | 575,705 |
| 減価償却費 | 849,727 | 890,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,001 | -28,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,136 | -23,340 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,328 | 202,502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,259 | 14,961 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,521 | -22,775 |
| 固定資産受贈益 | － | -423,722 |
| 固定資産除却損 | － | 315 |
| 減損損失 | 6,882 | 3,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,305 | -29,490 |
| 支払利息 | 69,165 | 67,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,010 | -33,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,536 | -350,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,700 | 195,561 |
| その他 | 998,605 | -206,686 |
| 小計 | 2,631,968 | 831,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 5,364 |
| 利息の支払額 | -68,438 | -67,710 |
| 法人税等の支払額 | -332,390 | -350,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,450 | 419,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -707,053 | -1,961,063 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,000 | -131,506 |
| その他 | -152,654 | -227,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -921,707 | -2,319,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,516,508 | -1,283,558 |
| リース債務の返済による支出 | -355,208 | -370,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | -73,563 | -116,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445,339 | 1,929,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,596 | 28,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,852 | 1,175,525 |