四半期報告書-第23期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,006 | -486,789 |
| 減価償却費 | 397,691 | 538,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,700 | -10,020 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,340 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 76,146 | -22,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,055 | 2,831 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,447 | -13,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,546 | -11,358 |
| 支払利息 | 32,631 | 38,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,925 | -104,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,358 | -60,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388,208 | 538,597 |
| その他 | -140,684 | 319,216 |
| 小計 | 871,738 | 728,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,248 | 6 |
| 利息の支払額 | -32,554 | -38,494 |
| 法人税等の支払額 | -188,854 | -143,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,577 | 546,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,208 | -401,319 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,454 | -49 |
| その他 | -124,673 | -32,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,336 | -434,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631,464 | -761,222 |
| リース債務の返済による支出 | -162,710 | -250,077 |
| 配当金の支払額 | -116,106 | -120,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,719 | -201,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,039 | -89,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,175,525 | 1,086,245 |