四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,792 | 275,006 |
| 減価償却費 | 423,845 | 397,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,051 | -10,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,204 | -23,340 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 93,531 | 76,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,860 | 10,055 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,486 | -11,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,387 | -17,546 |
| 支払利息 | 36,436 | 32,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,682 | -76,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,660 | -27,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,785 | 388,208 |
| その他 | 734,783 | -140,684 |
| 小計 | 1,958,562 | 871,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 5,248 |
| 利息の支払額 | -35,635 | -32,554 |
| 法人税等の支払額 | -197,040 | -188,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,726,047 | 655,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,768 | -577,208 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,000 | -90,454 |
| その他 | -37,629 | -124,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,398 | -792,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,984 | -631,464 |
| リース債務の返済による支出 | -186,647 | -162,710 |
| 配当金の支払額 | -73,488 | -116,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,120 | 89,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,471 | -47,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,977 | 1,099,812 |