四半期報告書-第21期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,294 | 402,792 |
| 減価償却費 | 302,499 | 423,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,900 | -12,051 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -18,204 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 83,279 | 93,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,666 | 7,860 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,704 | -2,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,279 | -13,387 |
| 支払利息 | 29,681 | 36,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,193 | -50,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,161 | -26,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,055,814 | 382,785 |
| その他 | -384,648 | 734,783 |
| 小計 | -1,883,158 | 1,958,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 160 |
| 利息の支払額 | -31,615 | -35,635 |
| 法人税等の支払額 | -23,222 | -197,040 |
| 法人税等の還付額 | 53,953 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,809 | 1,726,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459,041 | -437,768 |
| 差入保証金の差入による支出 | -185,640 | -52,000 |
| その他 | -8,378 | -37,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653,059 | -527,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -860,568 | -776,984 |
| リース債務の返済による支出 | -167,663 | -186,647 |
| ストックオプションの行使による収入 | 227 | － |
| 配当金の支払額 | -69,498 | -73,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 652,497 | -1,287,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,884,371 | -88,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,441 | 1,193,977 |