四半期報告書-第20期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,582 | 150,294 |
| 減価償却費 | 292,293 | 302,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | 20,900 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 52,690 | 83,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,628 | 14,666 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -9,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,573 | -14,279 |
| 支払利息 | 29,745 | 29,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,597 | -79,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,600 | 59,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,946,510 | -2,055,814 |
| その他 | 587,963 | -384,648 |
| 小計 | 4,037,994 | -1,883,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 234 |
| 利息の支払額 | -27,608 | -31,615 |
| 法人税等の支払額 | -238,608 | -23,222 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,772,001 | -1,883,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,689 | -1,459,041 |
| 差入保証金の差入による支出 | -228,510 | -185,640 |
| その他 | -5,000 | -8,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,199 | -1,653,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,324 | -860,568 |
| リース債務の返済による支出 | -166,676 | -167,663 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 227 |
| 配当金の支払額 | -63,205 | -69,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,793 | 652,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,258,595 | -2,884,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,304,076 | 1,268,441 |