四半期報告書-第19期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,383 | 171,582 |
| 減価償却費 | 352,962 | 292,293 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,658 | 6,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,240 | 1,150 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 78,599 | 52,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,456 | -14,573 |
| 支払利息 | 75,862 | 29,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,158 | -105,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,522 | 69,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,653,804 | 2,946,510 |
| その他 | 386,072 | 587,963 |
| 小計 | 3,888,492 | 4,037,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,171 | 223 |
| 利息の支払額 | -73,480 | -27,608 |
| 法人税等の支払額 | -159,287 | -238,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,665,896 | 3,772,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,502 | -435,689 |
| 差入保証金の差入による支出 | -258,000 | -228,510 |
| その他 | -10,595 | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,098 | -669,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034,218 | -764,324 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,064 | － |
| 配当金の支払額 | -62,961 | -63,205 |
| その他 | -118,046 | -166,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805,161 | 155,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,244,636 | 3,258,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,366,023 | 4,304,076 |