四半期報告書-第18期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 413,290 | 380,383 |
| 減価償却費 | 393,403 | 352,962 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,188 | 7,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,390 | 13,240 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 72,863 | 78,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,017 | -18,456 |
| 支払利息 | 90,361 | 75,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,016 | -100,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,584 | 58,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,257 | 2,653,804 |
| その他 | 302,975 | 386,072 |
| 小計 | 1,538,905 | 3,888,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,140 | 10,171 |
| 利息の支払額 | -90,805 | -73,480 |
| 法人税等の支払額 | -203,479 | -159,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,760 | 3,665,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,347 | -347,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,100 | -258,000 |
| その他 | -3,130 | -10,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,577 | -616,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,045,900 | -1,034,218 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10,064 |
| 配当金の支払額 | -50,407 | -62,961 |
| その他 | -108,770 | -118,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605,078 | -805,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,104 | 2,244,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,191,232 | 1,417,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,417,337 | 3,366,023 |