スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,846,771 | -2,180,588 |
| 減価償却費 | 544,736 | 616,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,950 | -5,150 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -134,623 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -619 | 3,286 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -12,259 | 2,154 |
| 固定資産売却益 | － | -631 |
| 固定資産除却損 | － | 32,390 |
| 減損損失 | 304,020 | 17,106 |
| 関係会社株式評価損 | 3,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 22,423 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -10,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,244 | -14,772 |
| 支払利息 | 42,533 | 37,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,666 | 167,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,156 | -299,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,539 | 524,560 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 273,677 | -194,376 |
| その他 | -3,246 | 132,709 |
| 小計 | -1,169,797 | -1,149,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -42,297 | -38,251 |
| 法人税等の支払額 | -86,660 | -54,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,747 | -1,242,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,096 | -1,763,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,659 | -53,825 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -47,623 |
| 子会社の清算による収入 | － | 10,071 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 49,500 |
| その他 | 10 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,746 | -1,764,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,250 | 1,515,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,709 | -515,561 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,278,592 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -287,629 | -139,694 |
| 配当金の支払額 | -31,599 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,356,403 | 860,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,950,910 | -2,146,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,828,000 | 2,681,263 |
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