スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,180,588 | -2,716,492 |
| 減価償却費 | 616,093 | 775,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,150 | -10,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,286 | -30,583 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,154 | 1,661 |
| 固定資産売却益 | -631 | -188,661 |
| 子会社清算損益（△は益） | -10,071 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -37,903 |
| 減損損失 | 17,106 | 13,608 |
| 固定資産除却損 | 32,390 | 12,185 |
| 店舗閉鎖損失 | 22,423 | 229,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,772 | -12,557 |
| 支払利息 | 37,407 | 47,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,196 | 32,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299,512 | 1,741,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524,560 | -1,204,504 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -194,376 | -56,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,733 | 468,887 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,477 | 855,852 |
| その他 | 289,965 | 135,168 |
| 小計 | -1,149,773 | 57,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 774 |
| 利息の支払額 | -38,251 | -49,377 |
| 法人税等の支払額 | -54,920 | -77,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,935 | -69,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763,616 | -1,017,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,924 | 226,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,825 | -29,348 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47,623 | -119,351 |
| 子会社の清算による収入 | 10,071 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,500 | 345,530 |
| その他 | -485 | -14,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,764,054 | -608,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,515,534 | 57,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,561 | -557,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -139,694 | -80,411 |
| 配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860,252 | -580,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,146,736 | -1,258,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681,263 | 1,422,975 |
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