財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、5億79百万円(前年同四半期に使用した資金は4億34百万円)となりました。これは主に新規設備投資等に伴う有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による支出5億78百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、34百万円(前年同四半期に使用した資金は2億1百万円)となりました。これは短期及び長期借入金の純増額3億72百万円、リース債務の返済による支出2億17百万円及び第23期期末配当金の支払額1億19百万円によるものであります。

2019/10/15 13:55