営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ35億1百万円増加(前年同四半期は89百万円減少)し、46億50百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、40億45百万円(前年同四半期に得られた資金は5億46百万円)となりました。これは主に税引前四半期純損失7億3百万円、減価償却費4億91百万円、仕入債務39億11百万円の増加によるものであります。

2019/10/15 13:55