営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表13)

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,586	△18,204	△15,618
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,026	2,965	63,991

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少等により1兆8,204億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果2,965億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出及び配当金の支払等により1,013億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、67兆1,783億円となりました。

2024/11/29 13:14